私募基金公司证券通道，新疆乌鲁木齐

关键在这8个字


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80 按实际交收的证券清算款确认私募基金公司证券通道，
260 按认购/申购金额确认私募基金公司证券通道，
6011 利息收入
按照债券或资产支持证券
投资进行明细核算



237 数量=买入数量，金额为实际成交金额
238 国债预发行试点期间经手费暂免收取，若有变动，按结算收费标准和清算方式执
行终
止确认的债券/资产支持证券投资成本按移动加权平均法于交
易日结转
第十六条 香港互认基金管理人自行或者委托其他机构制
作适用于内地市场基金产品宣传推介材料的，应当事先经代理
人审查，出具合规意见书，并存档备（七）对于按照法律法规和基金投资所在地的法律、
法规规定应交纳的各项税金，按权责发生制原则进行确认和计
量；对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际缴纳税金与
估算的应交税费有差异的，在相关税金调整日或实际支付日进
行相应的会计处理
1、每个计息日，计算当日利息
158 确认缴款金额当日




93 数量取中签数量，金额轧差确认私募基金公司证券通道，
贷：公允价值变动损益–国债预发行
贷：投资收益–差价收入–债券投资–国债预发行
②国债预发行投资每日估值
借：交易性债券投资–国债预发行投资–估值
243
贷：公允价值变动损益–国债预发行
③国债预发行期间保证金收取及返还
同利率招标的首次发行国债私募基金公司证券通道，
168 金额根据转出债券的减值准备确认



46 金额按被吸收股票成本确认私募基金公司证券通道，
163 适用于实际确认的申购新债金额大于已经预交收的申购款的情况私募基金公司证券通道，

第十九条 单只私募证券投资基金投资于同一债券的资金，不得超过该基金净资产的10%


后续计量及终止确认的会计处理参见“其他投资”章节中
的以公允价值计量且其变动计入当期损益的其他投资的部分
1112 以摊余成本计量
的债券投资
面值
核算以摊余成本计量的债
券的面值及数量私募基金公司证券通道，
172 按转出数量移动加权平均计算结转的债券投资减值准备金额确认
236 按结转的原计入该债券的公允价值变动损益金额确认，可能为贷方红字
110 按实际交收的证券清算款确认